嘉实沪深300指数证券投资基金

发布日期:2022-01-14 09:52   来源:未知   阅读:

  嘉实基金管理有限公司发行的嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF),其基本情况如下:

  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

  本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券

  业绩衡量基准=95%×沪深300指数增长率+5%×银行同业存款收益率。

  沪深300指数是由沪深证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。

  携手德意志资产管理公司,嘉实基金管理有限公司将国际化、成熟的投资管理技术与对中国资本市场的深刻理解融为一体,为您的投资提供更稳健的保障。

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定

  4、赎回日期: 自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;

  5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;

  广发证券、华夏证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、

  广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、

  广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、

  湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、

  华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、

  第一证券、中原证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、

  国盛证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、世纪证券、德邦证券、信泰证券、

  金元证券、江南证券、第一创业证券、 国泰君安证券、申银万国证券、中信万通证券、