平安大华财富宝货币:基金合同(修订后)

发布日期:2022-01-15 17:08   来源:未知   阅读:

  法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

  集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

  管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以

  下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施

  <货币

  及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

  第五次会议通过,自2004年6月1日起实施,2012年12月28日第十一届全国

  人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,并自2013年6月1日起实施并经

  2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

  人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

  成功后,基金管理人将在T+3日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回

  申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易

  的有效性进行确认。T日提交的已成立的申购和赎回申请,投资人可在T+2日后

  (包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。

  的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎

  发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形时,基金管理人应当根据

  在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延

  偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

  与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,

  管理人、基金托管人或者代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要

  4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额10%以上(含10%)

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当

  托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到

  的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

  有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

  397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国

  法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。

  析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,

  的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、

  得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、

  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例

  债×剩余期限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于

  的负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的

  人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应

  当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到

  0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调

  整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备

  金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负

  偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  是按月结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资

  产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定

  或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人

  再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若

  投资人在每月收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,

  大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

  称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和

  偏离度绝对值达到0.25%、正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,

  理人、基金托管人或者代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召

  4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额10%以上(含10%)

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当

  托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

  决条件等规定,与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的,

  再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若

  投资人在每月收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,

  397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国

  他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,

  的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、

  得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、

  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例

  按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产

  收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,

  人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。